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Asesoría transparente, experta y cercana

Áncora Conservador R

FI – ES0109255002

Objetivo de la inversión:

El objetivo de Ancora Conservador FI es replicar el comportamiento de la estrategia de inversión de Orienta Capital para un perfil conservador, a través de una estructura de fondo de fondos con una exposición estructural a renta variable del 10% e invertida de forma global y diversificada entre distintas clases de activo y múltiples mercados.

Ancora Conservador FI permite:

  1. Acceder con una única inversión a la estrategia de Orienta Capital diversificada en 15 fondos de inversión, un ETC de oro y un ETF de deuda pública americana.
  2. Agilidad y seguridad en la implementación y toma de decisiones, con rebalanceos de cartera recurrentes.
  3. Acceso a clases de fondos institucionales, más baratas, accesibles solo para grandes volúmenes.

Datos Fundamentales:

Denominación. Ancora Conservador FI, Código ISIN. ES0109255002, Nº registro del fondo en la CNMV. 5469, Fecha registro oficial. 10/07/2020, Gestora. Orienta Capital SGIIC, S.A, Domicilio. Calle Rodriguez Arias 15, 6º Piso, Bilbao, Depositario. Banco Inversis. Auditor. Deloitte Auditores SL

Perfil de inversión:

Valor liquidativo. Diario, Patrimonio gestionado. 12.048.401,75€, Comisión de gestión. 0,60%, TER. 1.19%

Valor liquidativo
101.11 €

*Valor liquidativo a fecha 27-11-2020

Rentabilidad diaria
-0.08 %

YTD
1.11 %

Áncora Conservador FI R
ES0109255002

*Fuente Morningstar

1 mes
1.18 %

6 meses
1.11 %

1 año
1.11 %

Comentario de mercado:

Los seis primeros meses de 2020 han transformado el entorno económico, político y de inversión de una manera más rápida y profunda que cualquier otro periodo de la historia reciente. Con el cierre de gran parte de la economía mundial en marzo, las perspectivas resultaban claramente desoladoras. Sin embargo, aunque se ha registrado la mayor contracción económica de los últimos 90 años, también es posible que sea la más corta. Los indicadores adelantados ya apuntan a un repunte de la actividad y los beneficios en el segundo semestre y el impacto de los estímulos está creando demanda acumulada, lo que a su vez apuntala los índices de sorpresas económicas hasta nuevos máximos históricos.

A nivel de mercados, este segundo trimestre del año ha sido muy favorable para la renta variable y el crédito, gracias a las numerosas medidas monetarias y fiscales adoptadas, así como al inicio de la reapertura económica en muchos países. A pesar del sólido repunte de los activos de riesgo, las coberturas tradicionales de cartera, como son la deuda pública y el oro, se han mantenido estables. De esta forma, tras el fuerte rebote de los activos de riesgo desde finales de marzo y en un contexto de desplome de los beneficios empresariales, las valoraciones de las principales bolsas siguen siendo muy exigentes,

“Nota: Rendimientos pasados no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros”

Fuente: Morningstar Direct. Orienta Capital Detalle de benchmark de folleto: 10% MSCI All Country World Index NR (Net Return), 75% Barclays Euro Aggregate 3-5 TR y 15% Eonia. Nota(*) El diferencial de Peso en cartera corresponde a la inversión en liquidez y cc/. Media de la categoría se corresponde con el índice de Morningstar EAA Fund EUR Cautious Allocation – Global, que representa la media de los fondos de inversión de la categoría. Distribución de activos en base a los pesos de los fondos en cartera.

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