Fondos
Asesoría transparente, experta y cercana
Áncora Conservador I
Objetivo de la inversión:
Ancora Conservador FI permite:
- Acceder con una única inversión a la estrategia de Orienta Capital diversificada en 15 fondos de inversión, un ETC de oro y un ETF de deuda pública americana.
- Agilidad y seguridad en la implementación y toma de decisiones, con rebalanceos de cartera recurrentes.
- Acceso a clases de fondos institucionales, más baratas, accesibles solo para grandes volúmenes.
Datos Fundamentales:
Denominación. Ancora Conservador FI, Código ISIN. ES0109255010, Nº registro del fondo en la CNMV. 5469, Fecha registro oficial. 10/07/2020, Gestora. Orienta Capital SGIIC, S.A, Domicilio. Calle Rodriguez Arias 15, 6º Piso, Bilbao, Depositario. Banco Inversis. Auditor. Deloitte Auditores SL
Perfil de inversión:
Valor liquidativo
101.25€
*Valor liquidativo a fecha12-04-2021
Rentabilidad diaria
-0.1%
YTD
0.05%
Rentabilidad desde Constitución
1.25328%
Áncora Conservador FI R
ES0105953006
*Fuente Morningstar
1 mes
0.24%
6 meses
1.25%
1.25%
Comentario de mercado
Áncora Conservador, FI sigue manteniendo una filosofía de inversión de cartera diversificada entre fondos de liquidez, renta fija, renta variable y gestión alternativa, tal y como viene haciendo desde su lanzamiento. Durante el segundo semestre de 2020, Áncora Conservador, FI mantiene su posicionamiento conservador frente al benchmark de mercado a través de la infraponderación de renta fija y renta variable y la sobreponderación de la liquidez y de la gestión alternativa.
En renta fija, la inversión se centra en estrategias de crédito corporativo que presentan un devengo de TIR atractivo y un posicionamiento en duración reducido, inferior a los 3 años en su mayoría, como medida de protección ante el escenario actual de subidas de tipos de interés. Además, mantenemos la inversión directa en deuda pública norteamericana a través de un ETF.
En renta variable, mantenemos la infraponderación con respecto al benchmark como consecuencia de la fuerte recuperación de los precios de los activos que sitúan las valoraciones de los principales índices en niveles exigentes en términos históricos.
En gestión alternativa, mantenemos la sobreponderación a través de una estrategia que busca la descorrelación con el resto de activos tradicionales en cartera. Adicionalmente, mantenemos la exposición a oro como seguro ante la incertidumbre global y posibles repuntes de la inflación a medio plazo.
“Nota: Rendimientos pasados no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros”
Fuente: Morningstar Direct. Orienta Capital Detalle de benchmark de folleto: 10% MSCI All Country World Index NR (Net Return), 75% Barclays Euro Aggregate 3-5 TR y 15% Eonia. Nota(*) El diferencial de Peso en cartera corresponde a la inversión en liquidez y cc/. Media de la categoría se corresponde con el índice de Morningstar EAA Fund EUR Cautious Allocation – Global, que representa la media de los fondos de inversión de la categoría. Distribución de activos en base a los pesos de los fondos en cartera.
