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Lantia Global Trends R

ES0155201017

Objetivo de la inversión:

Lantia Global Trends FI es un fondo que busca aprovechar la oportunidad que presentan las tendencias seleccionadas de un crecimiento diferencialmente superior a la media del mercado a largo plazo, de la mano de gestores especializados y bajo un formato de fondo de fondos. Se trata de un vehículo de inversión que aporta un valor diferencial para aquellos inversores que busquen tener exposición a las tendencias de largo plazo. Es un buen complemento para diseñar una cartera diversificada, compuesta por un conjunto de gestores con una gran experiencia en su área de especialización. El tipo de inversiones que encajan con las características de Lantia Global Trends son, por ejemplo, compañías que se benefician de grandes cambios como el envejecimiento de la población de las economías más desarrolladas, empresas tecnológicas líderes mundiales en disrupción e innovación o en compañías cuyas actividades están vinculadas a la transición energética.

Lantia Global Trends R permite:

Lantia Global Trends, FI es un vehículo UCITS, traspasable y de liquidez diaria que invierte en 3 tendencias que marcarán el futuro:

  1. Transición energética
  2. Cambios demográficos
  3. Innovación tecnológica

Esta estrategia invertirá al menos un 75% de sus activos en fondos de renta variable internacional. La cartera está compuesta actualmente por 7 equipos de gestión (máx. 10 fondos) con una gran experiencia, siendo, además, especialistas en sus universos de inversión. Todos usan el análisis fundamental y la gestión activa como base para la toma de decisiones y la construcción de la cartera.

Datos Fundamentales:

Denominación. Lantía Global Trends FI Clase Retail, Código ISIN. ES0155201017, Nº registro del fondo en la CNMV. 5536, Fecha registro oficial. 04/06/2021, Gestora. Orienta Capital SGIIC, S.A, Domicilio. Calle Rodriguez Arias 15, 6º Piso, Bilbao, Depositario. Banco Inversis. Auditor. PriceWaterhouseCoopers.

Perfil de inversión:

Valor liquidativo. Diario, Patrimonio gestionado. 26.086.243,19, Comisión de gestión. 1,20%, TER. 2.20%

Valor liquidativo
106.53 €

*Valor liquidativo a fecha 15-07-2024

Rentabilidad diaria
-0.65 %

YTD
12.31 %

Rentabilidad desde Constitución
6,53%

Lantia Global Trends R
ES0155201017

*Fuente Morningstar

1 mes
0.07 %

6 meses
13.63 %

1 año
13.4 %

Comentario de mercado

EL objetivo de Lantia Global Trends es invertir en al menos un 75% de sus activos en fondos de renta variable internacional. La cartera está compuesta actualmente por 6 equipos de gestión (máx. 10 fondos) con una gran experiencia, siendo, además, especialistas en sus universos de inversión. Invierte en 3 tendencias que marcarán el futuro:

  1. Transición energética
  2. Cambios demográficos
  3. Innovación tecnológica

A finales del periodo, los niveles de liquidez se mantienen cercanos al 2%.

El mes de diciembre cierra en negativo para la práctica totalidad de activos financieros. 2022 ha sido un año extraordinario en los mercados en el que solamente haber estado invertido en materias primas y dólar americano habría permitido obtener rentabilidades positivas.

El histórico repunte de la inflación forzó a los bancos centrales a subir los tipos de interés de forma muy agresiva provocando un fortísimo reajuste en los precios de la renta fija tradicional y de la renta variable. De esta forma, las carteras construidas con una asignación de activos entre renta fija tradicional y renta variable han tenido el peor desempeño desde al menos 1999.

A nivel macroeconómico, se mantienen las perspectivas de un crecimiento económico sesgado a la baja con una inflación que se modera pero que seguramente se mantendrá por encima del objetivo de los bancos centrales, obligándoles a continuar con las subidas de tipos de interés, aunque de forma menos agresiva, especialmente en EEUU.

En renta fija, tras las caídas en TIR desde mediados de octubre y finales de noviembre, en diciembre repuntan las curvas de tipos de deuda pública. En el caso de la alemana, la subida es de 60 pb, cerrando el año en los niveles máximos, cotas
no observadas desde 2011. La TIR de la referencia a 2 años se sitúa en el 2,71% y el bono a 10 años alcanza el 2,54%. En cambio, en la curva norteamericana el repunte es menor, con el tramo corto cediendo en TIR (-12pb hasta el 4,48%). En consecuencia, la curva del USD recupera algo de pendiente (la TIR del bono a 10 años se sitúa en el 3,94%), aunque sigue en terreno negativo. En la renta fija privada, estabilidad en el mes de los diferenciales en IG y ligera ampliación en HY.

En ambos casos cerramos 2022 con una ampliación de los diferenciales significativa. En renta variable, con la corrección de diciembre la bolsa global (MSCI ACWI) cierra el año con un -20%, asistiendo a un ligero peor comportamiento relativo de Emergentes consecuencia de la mayor cesión del mercado chino. En las bolsas de países desarrollados, lo más relevante ha sido la peor evolución del Nasdaq (-33%), tras su mejor comportamiento en 2021, siendo el sector tecnológico el más penalizado por las subidas de tipos de interés. En el caso opuesto se encuentra el sector energético, que se revaloriza más de un 20% en el año, favoreciendo a aquellos índices con más sesgo a ese sector.

A nivel de divisas, nueva depreciación del USD, que pierde un 2,8% frente al euro en el mes, lo que sitúa la revalorización del USD vs EUR en 2022 en el +5,8%. En las materias primas, nueva corrección en diciembre de las relacionadas con la energía, principalmente, y recuperación de los metales preciosos.

“Nota: Rendimientos pasados no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros”

Fuente: Morningstar Direct. Orienta Capital Detalle de benchmark de folleto: 100% MSCI ACWI NR (Net Return).

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