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Asesoría transparente, experta y cercana

Bitácora Renta Variable

FI – ES0114581004

Objetivo de la inversión:

El objetivo de Bitácora Renta Variable FI es replicar el comportamiento de la estrategia de inversión de Orienta Capital para un perfil agresivo, a través de una estructura de fondo de fondos con una exposición estructural a renta variable del 90% e invertida de forma global y diversificada entre distintas clases de activo y múltiples mercados.

Bitácora Renta Variable FI permite:

  1. Acceder con una única inversión a la estrategia de Orienta Capital diversificada en 13 fondos de inversión.
  2. Agilidad y seguridad en la implementación y toma de decisiones, con rebalanceos de cartera recurrentes.
  3. Acceso a clases de fondos institucionales, más baratas, accesibles solo para grandes volúmenes.

Datos Fundamentales:

Denominación. Bitácora Renta Variable FI, Código ISIN. ES0114581004, Nº registro del fondo en la CNMV. 5160, Fecha registro oficial. 05/05/2017, Gestora. Orienta Capital SGIIC, S.A, Domicilio. Calle Rodriguez Arias 15, 6º Piso, Bilbao, Depositario. Banco Inversis. Auditor. PriceWaterhouseCoopers.

Perfil de inversión:


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Valor liquidativo. Diario, Patrimonio gestionado. 0,00€, Comisión de gestión. 1,00%, TER. 1,92%


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Valor liquidativo

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0€

*Valor liquidativo a fecha
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--

Rentabilidad diaria

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0%

YTD

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0 %

Rentabilidad desde Constitución
-100,00%

Bitácora Renta Variable FI
ES0114581004

*Fuente Morningstar

1 mes

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0%

6 meses

Notice: Trying to get property 'profitability6Months' of non-object in /expert/htwebs/www.orientacapital.com/wp-content/themes/thegem-child/functions.php on line 394
0%

1 año

Notice: Trying to get property 'profitabilityLastYear' of non-object in /expert/htwebs/www.orientacapital.com/wp-content/themes/thegem-child/functions.php on line 400
0%

Comentario de mercado

Bitácora Renta Variable, FI sigue manteniendo una filosofía de inversión de cartera diversificada en renta variable con una parte que permanece en liquidez como opcionalidad tal y como viene haciendo desde su lanzamiento.

En renta variable, mantenemos un nivel de inversión superior al “benchmark”, con un 93,0% de inversión. El 7,0% restante lo mantenemos en liquidez, a la espera de que surjan nuevas oportunidades de inversión atractivas.

«Nota: Rendimientos pasados no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros».

Fuente: Morningstar Direct. Orienta Capital Detalle de benchmark de folleto: 90% MSCI World NR (Net Return) y 10% Eonia. Nota(*) El diferencial de Peso en cartera corresponde a la inversión en liquidez y cc/. Media de la categoría se corresponde con el índice de Morningstar EAA Fund EUR Aggressive Allocation – Global, que representa la media de los fondos de inversión de la categoría. Distribución de activos en base a los pesos de los fondos en cartera

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