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Bitácora Renta Variable

FI – ES0114581004

Objetivo de la inversión:

El objetivo de Bitácora Renta Variable FI es replicar el comportamiento de la estrategia de inversión de Orienta Capital para un perfil agresivo, a través de una estructura de fondo de fondos con una exposición estructural a renta variable del 90% e invertida de forma global y diversificada entre distintas clases de activo y múltiples mercados.

Bitácora Renta Variable FI permite:

  1. Acceder con una única inversión a la estrategia de Orienta Capital diversificada en 13 fondos de inversión.
  2. Agilidad y seguridad en la implementación y toma de decisiones, con rebalanceos de cartera recurrentes.
  3. Acceso a clases de fondos institucionales, más baratas, accesibles solo para grandes volúmenes.

Datos Fundamentales:

Denominación. Bitácora Renta Variable FI, Código ISIN. ES0114581004, Nº registro del fondo en la CNMV. 5160, Fecha registro oficial. 05/05/2017, Gestora. Orienta Capital SGIIC, S.A, Domicilio. Calle Rodriguez Arias 15, 6º Piso, Bilbao, Depositario. Banco Inversis. Auditor. Deloitte Auditores SL

Perfil de inversión:

Valor liquidativo. Diario, Patrimonio gestionado. 30.258.665,98€, Comisión de gestión. 1,00%, TER. 1,93%

Valor liquidativo
102.6€

*Valor liquidativo a fecha 20-10-2020

Rentabilidad diaria
-0.24%

YTD
-4.02 %

Bitácora Renta Variable FI
ES0114581004

*Fuente Morningstar

1 mes
2.92%

6 meses
12.59%

1 año
0.62%

Comentario de mercado

Bitácora Renta Variable, FI sigue manteniendo una filosofía de inversión de cartera diversificada en renta variable con una parte mantenida en liquidez como opcionalidad tal y como viene haciendo desde su lanzamiento.

En renta variable, seguíamos infraponderados hasta la corrección de marzo, a raíz de la cual fuimos reduciendo nuestra infraponderación de forma gradual hasta alcanzar niveles de neutralidad con respecto al benchmark. Y aunque el peso relativo en Europa y Japón continúa siendo superior a EEUU y Emergentes, hemos ido reduciendo la infraponderación en EEUU aprovechando las valoraciones más atractivas tras la corrección sufrida en marzo.

“Nota: Rendimientos pasados no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros”.

Fuente: Morningstar Direct. Orienta Capital Detalle de benchmark de folleto: 90% MSCI World NR (Net Return) y 10% Eonia. Nota(*) El diferencial de Peso en cartera corresponde a la inversión en liquidez y cc/. Media de la categoría se corresponde con el índice de Morningstar EAA Fund EUR Aggressive Allocation – Global, que representa la media de los fondos de inversión de la categoría. Distribución de activos en base a los pesos de los fondos en cartera

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