Gestora
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Bitácora Renta Variable
FI – ES0114581004
Objetivo de la inversión:
El objetivo de Bitácora Renta Variable FI es replicar el comportamiento de la estrategia de inversión de Orienta Capital para un perfil agresivo, a través de una estructura de fondo de fondos con una exposición estructural a renta variable del 90% e invertida de forma global y diversificada entre distintas clases de activo y múltiples mercados.
Bitácora Renta Variable FI permite:
- Acceder con una única inversión a la estrategia de Orienta Capital diversificada en 13 fondos de inversión.
- Agilidad y seguridad en la implementación y toma de decisiones, con rebalanceos de cartera recurrentes.
- Acceso a clases de fondos institucionales, más baratas, accesibles solo para grandes volúmenes.
Datos Fundamentales:
Denominación. Bitácora Renta Variable FI, Código ISIN. ES0114581004, Nº registro del fondo en la CNMV. 5160, Fecha registro oficial. 05/05/2017, Gestora. Orienta Capital SGIIC, S.A, Domicilio. Calle Rodriguez Arias 15, 6º Piso, Bilbao, Depositario. Banco Inversis. Auditor. PriceWaterhouseCoopers.
Perfil de inversión:
Valor liquidativo. Diario, Patrimonio gestionado. 70.338.765,29€, Comisión de gestión. 1,00%, TER. 2,05%
Valor liquidativo
125.79€
*Valor liquidativo a fecha 31-05-2023
Rentabilidad diaria
-0.51%
YTD
5.59 %
Rentabilidad desde Constitución
25,79%
Bitácora Renta Variable FI
ES0114581004
*Fuente Morningstar
1 mes
0.54%
6 meses
1.92%
-0.1%
Comentario de mercado
Bitácora Renta Variable, FI sigue manteniendo una filosofía de inversión de cartera diversificada en renta variable con una parte que permanece en liquidez como opcionalidad tal y como viene haciendo desde su lanzamiento.
En renta variable, mantenemos un nivel de inversión superior al “benchmark”, con un 93,0% de inversión. El 7,0% restante lo mantenemos en liquidez, a la espera de que surjan nuevas oportunidades de inversión atractivas.
«Nota: Rendimientos pasados no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros».
Fuente: Morningstar Direct. Orienta Capital Detalle de benchmark de folleto: 90% MSCI World NR (Net Return) y 10% Eonia. Nota(*) El diferencial de Peso en cartera corresponde a la inversión en liquidez y cc/. Media de la categoría se corresponde con el índice de Morningstar EAA Fund EUR Aggressive Allocation – Global, que representa la media de los fondos de inversión de la categoría. Distribución de activos en base a los pesos de los fondos en cartera