Fondos
Asesoría transparente, experta y cercana
Noray Moderado
FI – ES0166344004
Objetivo de la inversión:
El objetivo de Noray Moderado FI es replicar el comportamiento de la estrategia de inversión de Orienta Capital para un perfil moderado, a través de una estructura de fondo de fondos con una exposición estructural a renta variable del 25% e invertida de forma global y diversificada entre distintas clases de activo y múltiples mercados.
Noray Moderado FI permite:
- Acceder con una única inversión a la estrategia de Orienta Capital diversificada en 19 fondos de inversión y un ETC de oro.
- Agilidad y seguridad en la implementación y toma de decisiones, con rebalanceos de cartera recurrentes.
- Acceso a clases de fondos institucionales, más baratas, accesibles solo para grandes volúmenes.
Datos Fundamentales:
Denominación. Noray Moderado FI, Código ISIN. ES0166344004, Nº registro del fondo en la CNMV. 5159, Fecha registro oficial. 05/05/2017, Gestora. Orienta Capital SGIIC, S.A, Domicilio. Calle Rodriguez Arias 15, 6º Piso, Bilbao, Depositario. Banco Inversis. Auditor. PriceWaterhouseCoopers.
Perfil de inversión:
Valor liquidativo. Diario, Patrimonio gestionado. 222.626.352,00€, Comisión de gestión. 0,70%, TER. 1,21%
Valor liquidativo
118.5€
*Valor liquidativo a fecha 17-10-2024
Rentabilidad diaria
0.1%
YTD
6.96 %
Rentabilidad desde Constitución
18,50%
Noray Moderado
ES0166344004
*Fuente Morningstar
1 mes
1.24%
6 meses
5%
12.35%
Comentario de mercado
Noray Moderado, FI sigue manteniendo una filosofía de inversión de cartera diversificada entre fondos de liquidez, renta fija, renta variable y gestión alternativa, tal y como viene haciendo desde su lanzamiento.
Durante el segundo semestre del 2022, Noray Moderado, FI mantiene su posicionamiento conservador frente al benchmark de mercado a través de la infraponderación de renta fija y renta variable y la sobreponderación de la liquidez y de la gestión alternativa.
En renta fija, la inversión se centra en estrategias de crédito corporativo que presentan un devengo de TIR atractivo y un posicionamiento en duración reducido, inferior a los 3 años en su mayoría, como medida de protección ante el escenario actual de subidas de tipos de interés. Durante el período, hemos reducido nuestra exposición a duración, aumentando nuestros niveles de liquidez/monetarios y cerrando por completo nuestra posición en crédito de alta calidad y en deuda pública norteamericana de largo plazo.
En renta variable, mantenemos la infraponderación con respecto al benchmark como consecuencia de las valoraciones de los principales índices en niveles exigentes. En este segmento de la cartera se ha aumentado el peso en nuestras estrategias de protección contra la inflación que invierten indirectamente en activos reales (materias primas e infraestructuras listadas).
En gestión alternativa, mantenemos la sobreponderación a través de una estrategia que busca la descorrelación con el resto de activos tradicionales en cartera. Adicionalmente, hemos aumentado nuestra exposición a oro como seguro ante el creciente riesgo geopolíticos, la incertidumbre global y los posibles repuntes de la inflación a medio plazo.
“Nota: Rendimientos pasados no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros”