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Noray Moderado
FI – ES0166344004
El objetivo de Noray Moderado FI es replicar el comportamiento de la estrategia de inversión de Orienta Capital para un perfil moderado, a través de una estructura de fondo de fondos con una exposición estructural a renta variable del 25% e invertida de forma global y diversificada entre distintas clases de activo y múltiples mercados.
Objetivo de la inversión:
El objetivo de Noray Moderado FI es replicar el comportamiento de la estrategia de inversión de Orienta Capital para un perfil moderado, a través de una estructura de fondo de fondos con una exposición estructural a renta variable del 25% e invertida de forma global y diversificada entre distintas clases de activo y múltiples mercados.
Noray Moderado FI permite:
- Acceder con una única inversión a la estrategia de Orienta Capital diversificada en 18 fondos de inversión.
- Agilidad y seguridad en la implementación y toma de decisiones, con rebalanceos de cartera recurrentes.
- Acceso a clases de fondos institucionales, más baratas, accesibles solo para grandes volúmenes.
Datos Fundamentales:
Denominación. Noray Moderado FI, Código ISIN. ES0166344004, Nº registro del fondo en la CNMV. 5159, Fecha registro oficial. 05/05/2017, Gestora. Orienta Capital SGIIC, S.A, Domicilio. Calle Rodriguez Arias 15, 6º Piso, Bilbao, Depositario. Banco Inversis. Auditor. Deloitte Auditores SL
Perfil de inversión:
Valor liquidativo. Diario, Patrimonio gestionado. 91.683.607,63€, Comisión de gestión. 0,70%, TER. 1,17%
Valor liquidativo
100.55€
*Valor liquidativo a fecha 01-07-2020
Rentabilidad diaria
-0.07%
YTD
-0.42 %
Noray Moderado
ES0166344004
*Fuente Morningstar
1 mes
-0.16%
6 meses
-0.27%
0.76%
Comentario de mercado
A principios de 2019 se dudaba acerca de si la aparente desaceleración de finales de 2018 se podría traducir en algo más serio. En base a la evolución de los datos de PMI manufacturero, hoy puede asegurarse que la economía global se está desacelerando, por lo que es sustancialmente más frágil ante shocks externos que hace unos meses. En este sentido, el crecimiento mundial sigue siendo moderado, pero con riesgos claramente inclinados a la baja.
Durante el tercer trimestre de 2019, Noray Moderado, FI ha reforzado su posicionamiento conservador frente al benchmark de mercado a través de la reducción del crédito: i) grado de inversión con sesgo a compañías financieras y ii) FRNs y con el consiguiente aumento de la liquidez. La inversión se centra en estrategias de crédito corporativo que presentan un devengo de TIR atractivo y un posicionamiento en duración reducido, inferior a los 3 años en su mayoría, como medida de protección ante el escenario actual de tipos de interés.
Fuente: Morningstar Direct. Orienta Capital Detalle de benchmark de folleto: 25% MSCI World NR (Net Return), 60% Barclays Euro Aggregate 3-5 TR y 15% Eonia. Nota(*) El diferencial de Peso en cartera corresponde a la inversión en liquidez y cc/. Media de la categoría se corresponde con el índice de Morningstar EAA Fund EUR Cautious Allocation – Global, que representa la media de los fondos de inversión de la categoría. Distribución de activos en base a los pesos de los fondos en cartera.