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Cuadrante Dinámico FI

ES0125038002

Objetivo de la inversión:

Se invierte, directa o indirectamente a través de IIC, un 51%-100% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización bursátil, sector y país (incluidos emergentes). La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 35% S&P 500 NR USD, 20% MSCI Europe NR EUR, 15% MSCI AC Asia NR USD y 30% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR a efectos puramente comparativos.

Datos Fundamentales:

Denominación. Cuadrante Dinámico FI, Código ISIN. ES0125038002, Nº registro del fondo en la CNMV. 5622, Fecha registro oficial. 13/05/2022, Gestora. Orienta Capital SGIIC, S.A, Domicilio. Calle Rodriguez Arias 15, 6º Piso, Bilbao, Depositario. Banco Inversis. Auditor. PriceWaterhouseCoopers.

Perfil de inversión:

Valor liquidativo. Diario, Patrimonio gestionado. 27.654.703,89, Comisión de gestión. 0,5%, TER. 1,16%

Valor liquidativo
113.87 €

*Valor liquidativo a fecha 15-07-2024

Rentabilidad diaria
-0.14 %

YTD
8.83 %

Rentabilidad desde Constitución
-0.14

Cuadrante Dinámico FI
ES0125038002

*Fuente Morningstar

1 mes
0.91 %

6 meses
10.05 %

1 año
13.64 %

Comentario de mercado

Cuadrante Dinámico, FI mantiene una filosofía de inversión de cartera diversificada entre fondos de liquidez, renta fija, renta variable y gestión alternativa.

Durante el segundo semestre de 2022 el fondo continúa manteniendo un posicionamiento conservador frente al benchmark de mercado a través de la infraponderación de renta fija y renta variable y la sobreponderación de la liquidez y
de la gestión alternativa.

En renta fija, la inversión se centra en estrategias de crédito corporativo que presentan un devengo de TIR atractivo y un posicionamiento en duración reducido, inferior a los 3 años en su mayoría, como medida de protección ante el escenario actual de subidas de tipos de interés.

En renta variable, mantenemos la infraponderación con respecto al benchmark como consecuencia de la fuerte recuperación de los precios de los activos que sitúan las valoraciones de los principales índices claramente por encima de sus medias históricas.

En gestión alternativa, mantenemos la sobreponderación a través de una estrategia que busca la descorrelación con el resto de activos tradicionales en cartera. Adicionalmente, mantenemos la exposición a oro como seguro ante la incertidumbre global y un entorno de tipos reales negativos.

“Nota: Rendimientos pasados no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros”.

Fuente: Morningstar Direct. Orienta Capital Detalle de benchmark de folleto: La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 35% S&P 500 NR USD, 20% MSCI Europe NR EUR, 15% MSCI AC Asia NR USD y 30% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR a efectos puramente comparativos.

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