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Cuadrante Flexible – Clase I
ES0125038010
Objetivo de la inversión:
Se invierte, directa o indirectamente a través de IIC, un 20%-85% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización bursátil, sector y país (incluidos emergentes). La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 25% S&P 500 NR USD, 15% MSCI Europe NR EUR, 10% MSCI AC Asia NR USD y 50% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR a efectos puramente comparativos.
Datos Fundamentales:
Denominación. Cuadrante Flexible – Clase I, Código ISIN. ES0125038010, Nº registro del fondo en la CNMV. 5622, Fecha registro oficial. 13/05/2022, Gestora. Orienta Capital SGIIC, S.A, Domicilio. Calle Rodriguez Arias 15, 6º Piso, Bilbao, Depositario. Banco Inversis. Auditor. PriceWaterhouseCoopers.
Perfil de inversión:
Valor liquidativo. Diario, Patrimonio gestionado. 14.684.530,14, Comisión de gestión. 0,3%, TER. 0,91%
Valor liquidativo
101.35 €
*Valor liquidativo a fecha 21-03-2023
Rentabilidad diaria
0.24 %
YTD
1.96 %
Rentabilidad desde Constitución
1,35%
Cuadrante Flexible – Clase I
ES0125038010
*Fuente Morningstar
1 mes
-0.96 %
6 meses
1.35 %
1.35 %
Comentario de mercado
Cuadrante Flexible, FI sigue manteniendo una filosofía de inversión de cartera diversificada entre fondos de liquidez, renta fija, renta variable y gestión alternativa, tal y como viene haciendo desde su lanzamiento.
Durante el segundo semestre de 2022, Cuadrante Flexible, FI mantiene su posicionamiento conservador frente al benchmark de mercado a través de la infraponderación en renta fija y renta variable y la sobreponderación de la liquidez y de la gestión alternativa.
En renta fija, la inversión se centra en estrategias de crédito corporativo que presentan un devengo de TIR atractivo y un posicionamiento en duración reducido, inferior a los 3 años en su mayoría, como medida de protección ante el escenario
actual de subidas de tipos de interés. Además, mantenemos la inversión directa en deuda pública norteamericana a través de un ETF.
En renta variable, mantenemos la infraponderación con respecto al benchmark como consecuencia de la fuerte recuperación de los precios de los activos que sitúan las valoraciones de los principales índices claramente por encima de sus medias históricas.
En gestión alternativa, mantenemos la sobreponderación a través de una estrategia que busca la descorrelación con el resto de activos tradicionales en cartera. Adicionalmente, mantenemos la exposición a oro como seguro ante la incertidumbre global y un entorno de tipos reales negativos.
«Nota: Rendimientos pasados no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros».
Fuente: Morningstar Direct. Orienta Capital Detalle de benchmark de folleto: La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 25% S&P 500 NR USD, 15% MSCI Europe NR EUR, 10% MSCI AC Asia NR USD y 50% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR a efectos puramente comparativos.