Fondos

Asesoría transparente, experta y cercana

Compás Equilibrado

FI – ES0180571004

Objetivo de la inversión:

El objetivo de Compás Equilibrado es replicar el comportamiento de la estrategia de inversión de Orienta Capital para un perfil equilibrado, a través de una estructura de fondo de fondos con una exposición estructural a renta variable del 50% e invertida de forma global y diversificada entre distintas clases de activo y múltiples mercados.

Compás Equilibrado FI permite:

  1. Acceder con una única inversión a la estrategia de Orienta Capital diversificada en 19 fondos de inversión y un ETC de oro.
  2. Agilidad y seguridad en la implementación y toma de decisiones, con rebalanceos de cartera recurrentes.
  3. Acceso a clases de fondos institucionales, más baratas, accesibles solo para grandes volúmenes.

Datos Fundamentales:

Denominación. Compas Equilibrado FI, Código ISIN. ES0180571004, Nº registro del fondo en la CNMV. 4863, Fecha registro oficial. 27/03/2015, Gestora. Orienta Capital SGIIC, S.A, Domicilio. Calle Rodriguez Arias 15, 6º Piso, Bilbao, Depositario. Banco Inversis. Auditor. PriceWaterhouseCoopers.

Perfil de inversión:


Warning: array_pop() expects parameter 1 to be array, null given in /expert/htwebs/www.orientacapital.com/wp-content/themes/thegem-child/functions.php on line 202

Notice: Trying to get property 'balance' of non-object in /expert/htwebs/www.orientacapital.com/wp-content/themes/thegem-child/functions.php on line 203

Valor liquidativo. Diario, Patrimonio gestionado. 0,00€, Comisión de gestión. 1,00%, TER. 1,57%


Notice: Trying to get property 'price' of non-object in /expert/htwebs/www.orientacapital.com/wp-content/themes/thegem-child/functions.php on line 244

Valor liquidativo

Notice: Trying to get property 'price' of non-object in /expert/htwebs/www.orientacapital.com/wp-content/themes/thegem-child/functions.php on line 407
0€

*Valor liquidativo a fecha
Notice: Trying to get property 'date' of non-object in /expert/htwebs/www.orientacapital.com/wp-content/themes/thegem-child/functions.php on line 370
--

Rentabilidad diaria

Notice: Trying to get property 'profitabilityDaily' of non-object in /expert/htwebs/www.orientacapital.com/wp-content/themes/thegem-child/functions.php on line 413
0%

YTD

Notice: Trying to get property 'profitabilityYTD' of non-object in /expert/htwebs/www.orientacapital.com/wp-content/themes/thegem-child/functions.php on line 419
0 %

Rentabilidad desde Constitución
-100,00%

Compas Equilibrado FI
ES0180571004

*Fuente Morningstar

1 mes

Notice: Trying to get property 'profitabilityLastMonth' of non-object in /expert/htwebs/www.orientacapital.com/wp-content/themes/thegem-child/functions.php on line 388
0%

6 meses

Notice: Trying to get property 'profitability6Months' of non-object in /expert/htwebs/www.orientacapital.com/wp-content/themes/thegem-child/functions.php on line 394
0%

1 año

Notice: Trying to get property 'profitabilityLastYear' of non-object in /expert/htwebs/www.orientacapital.com/wp-content/themes/thegem-child/functions.php on line 400
0%

Comentario de mercado

Compas Equilibrado, FI sigue manteniendo una filosofía de inversión de cartera diversificada entre fondos de liquidez, renta fija, renta variable y gestión alternativa, tal y como viene haciendo desde su lanzamiento.

Durante el primer trimestre de 2022, Compas Equilibrado, FI mantiene su posicionamiento conservador frente al benchmark de mercado a través de la infraponderación en renta fija y renta variable y la sobreponderación de la liquidez y de la gestión alternativa.

En renta fija, la inversión se centra en estrategias de crédito corporativo que presentan un devengo de TIR atractivo y un posicionamiento en duración reducido, inferior a los 3 años en su mayoría, como medida de protección ante el escenario actual de subidas de tipos de interés. Además, mantenemos la inversión directa en deuda pública norteamericana a través de un ETF.

En renta variable, mantenemos la infraponderación con respecto al benchmark como consecuencia de la fuerte recuperación de los precios de los activos que sitúan las valoraciones de los principales índices claramente por encima de sus medias históricas.

En gestión alternativa, mantenemos la sobreponderación a través de una estrategia que busca la descorrelación con el resto de activos tradicionales en cartera. Adicionalmente, mantenemos la exposición a oro como seguro ante la incertidumbre global y un entorno de tipos reales negativos.

«Nota: Rendimientos pasados no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros».

Fuente: Morningstar Direct. Orienta Capital Detalle de benchmark de folleto: 50% MSCI World NR (Net Return), 40% Barclays Euro Aggregate 3-5 TR y 10% Eonia. Nota(*) El diferencial de Peso en cartera corresponde a la inversión en liquidez y cc/. Media de la categoría se corresponde con el índice de Morningstar EAA Fund EUR Moderate Allocation – Global, que representa la media de los fondos de inversión de la categoría. Distribución de activos en base a los pesos de los fondos en cartera.

Ajustes de privacidad
Cuando visita nuestro sitio web, puede almacenar información a través de su navegador de servicios específicos, generalmente en forma de cookies. Aquí puede cambiar sus preferencias de privacidad. Tenga en cuenta que bloquear algunos tipos de cookies puede afectar su experiencia en nuestro sitio web y los servicios que ofrecemos.