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Compás Equilibrado

FI – ES0180571004

Objetivo de la inversión:

El objetivo de Compás Equilibrado es replicar el comportamiento de la estrategia de inversión de Orienta Capital para un perfil equilibrado, a través de una estructura de fondo de fondos con una exposición estructural a renta variable del 50% e invertida de forma global y diversificada entre distintas clases de activo y múltiples mercados.

Compás Equilibrado FI permite:

  1. Acceder con una única inversión a la estrategia de Orienta Capital diversificada en 19 fondos de inversión.
  2. Agilidad y seguridad en la implementación y toma de decisiones, con rebalanceos de cartera recurrentes.
  3. Acceso a clases de fondos institucionales, más baratas, accesibles solo para grandes volúmenes.

Datos Fundamentales:

Denominación. Compas Equilibrado FI, Código ISIN. ES0166344004, Nº registro del fondo en la CNMV. 4863, Fecha registro oficial. 05/05/2017, Gestora. Orienta Capital SGIIC, S.A, Domicilio. Calle Rodriguez Arias 15, 6º Piso, Bilbao, Depositario. Banco Inversis. Auditor. Deloitte Auditores SL

Perfil de inversión:

Valor liquidativo. Diario, Patrimonio gestionado. 167.381.082,08€, Comisión de gestión. 1,00%, TER. 1,65%

Valor liquidativo
102.8€

*Valor liquidativo a fecha 01-07-2020

Rentabilidad diaria
-0%

YTD
-2.41 %

Compas Equilibrado FI
ES0180571004

*Fuente Morningstar

1 mes
-0.55%

6 meses
-2.11%

1 año
-0.12%

Comentario de mercado

A principios de 2019 se dudaba acerca de si la aparente desaceleración de finales de 2018 se podría traducir en algo más serio. En base a la evolución de los datos de PMI manufacturero, hoy puede asegurarse que la economía global se está desacelerando, por lo que es sustancialmente más frágil ante shocks externos que hace unos meses. En este sentido, el crecimiento mundial sigue siendo moderado, pero con riesgos claramente inclinados a la baja.

En lo que llevamos de año, hemos hecho varios movimientos en cartera, reducción de la exposición a renta variable y rotación desde estilos de inversión cíclicos hacia defensivos, el rally experimentado por los activos de riesgo ha devuelto los niveles de valoración global a sus medias históricas, siendo éste el principal argumento de nuestra infraponderación en bolsa. En cuanto a renta fija, la inversión se centra en estrategias de crédito corporativo que presentan un devengo de TIR atractivo y un posicionamiento en duración reducido, inferior a los 3 años en su mayoría, como medida de protección ante el escenario actual de tipos de interés.

Fuente: Morningstar Direct. Orienta Capital Detalle de benchmark de folleto: 50% MSCI World NR (Net Return), 40% Barclays Euro Aggregate 3-5 TR y 10% Eonia. Nota(*) El diferencial de Peso en cartera corresponde a la inversión en liquidez y cc/. Media de la categoría se corresponde con el índice de Morningstar EAA Fund EUR Moderate Allocation – Global, que representa la media de los fondos de inversión de la categoría. Distribución de activos en base a los pesos de los fondos en cartera.

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