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Compás Equilibrado
FI – ES0180571004
Objetivo de la inversión:
El objetivo de Compás Equilibrado es replicar el comportamiento de la estrategia de inversión de Orienta Capital para un perfil equilibrado, a través de una estructura de fondo de fondos con una exposición estructural a renta variable del 50% e invertida de forma global y diversificada entre distintas clases de activo y múltiples mercados.
Compás Equilibrado FI permite:
- Acceder con una única inversión a la estrategia de Orienta Capital diversificada en 19 fondos de inversión y un ETC de oro.
- Agilidad y seguridad en la implementación y toma de decisiones, con rebalanceos de cartera recurrentes.
- Acceso a clases de fondos institucionales, más baratas, accesibles solo para grandes volúmenes.
Datos Fundamentales:
Denominación. Compas Equilibrado FI, Código ISIN. ES0180571004, Nº registro del fondo en la CNMV. 4863, Fecha registro oficial. 27/03/2015, Gestora. Orienta Capital SGIIC, S.A, Domicilio. Calle Rodriguez Arias 15, 6º Piso, Bilbao, Depositario. Banco Inversis. Auditor. PriceWaterhouseCoopers.
Perfil de inversión:
Valor liquidativo. Diario, Patrimonio gestionado. 316.954.628,36€, Comisión de gestión. 1,00%, TER. 1,66%
Valor liquidativo
113.2€
*Valor liquidativo a fecha 12-05-2022
Rentabilidad diaria
-0.03%
YTD
-4.73 %
Rentabilidad desde Constitución
13,20%
Compas Equilibrado FI
ES0180571004
*Fuente Morningstar
1 mes
-3.24%
6 meses
-5.68%
0.45%
Comentario de mercado
Compas Equilibrado, FI sigue manteniendo una filosofía de inversión de cartera diversificada entre fondos de liquidez, renta fija, renta variable y gestión alternativa, tal y como viene haciendo desde su lanzamiento. Durante el segundo semestre de 2021, Compas Equilibrado, FI mantiene su posicionamiento conservador frente al benchmark de mercado a través de la infraponderación en renta fija y renta variable y la sobreponderación de la liquidez y de la gestión alternativa.
En renta fija, la inversión se centra en estrategias de crédito corporativo que presentan un devengo de TIR atractivo y un posicionamiento en duración reducido, inferior a los 3 años en su mayoría, como medida de protección ante el escenario actual de subidas de tipos de interés. Durante el mes, hemos reducido nuestra exposición a duración y a crédito de alta calidad crediticia en EE.UU. aumentando nuestros niveles de liquidez/monetarios.
En renta variable, mantenemos la infraponderación con respecto al benchmark como consecuencia de las valoraciones de los principales índices en niveles exigentes. En este segmento de la cartera se ha reducido el peso en estrategias más favorables al ciclo, tomando beneficios, aumentando nuestra exposición a la región de Asia Emergente.
En gestión alternativa, mantenemos la sobreponderación a través de una estrategia que busca la descorrelación con el resto de activos tradicionales en cartera. Adicionalmente, mantenemos la exposición a oro como seguro ante la incertidumbre global y un entorno de tipos reales negativos.
«Nota: Rendimientos pasados no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros».
Fuente: Morningstar Direct. Orienta Capital Detalle de benchmark de folleto: 50% MSCI World NR (Net Return), 40% Barclays Euro Aggregate 3-5 TR y 10% Eonia. Nota(*) El diferencial de Peso en cartera corresponde a la inversión en liquidez y cc/. Media de la categoría se corresponde con el índice de Morningstar EAA Fund EUR Moderate Allocation – Global, que representa la media de los fondos de inversión de la categoría. Distribución de activos en base a los pesos de los fondos en cartera.
